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📢| 2021年度第2四半期業績:マイテレサは力強い成長と収益性を継続

※この記事は日本語専用記事となります。

  • 2021年度第2四半期の純売上高は前年同期比32.9%増の1億5860万ユーロで堅調な収益性を維持、ハイエンド高級志向顧客向けに高級品を取り扱う有数の精選デジタル・プラットフォームとしてのマイテレサの立場を再確認
  • 2021年度第2四半期のアクティブ顧客は前年同期比で28.2%増加して56万9000人(直近12カ月)となり、初回購入者(新規顧客は10万人以上)は過去最高
  • ハイエンド高級志向購入者に明確に焦点を当て、正規価格の事業に取り組むことで粗利益は安定

ミュンヘン–(BUSINESS WIRE)–(ビジネスワイヤ) — マイテレサ・グループの親会社MYT Netherlands Parent B.V.(NYSE:MYTE)(マイテレサまたは当社)は本日、2020年12月31日締め第2四半期の財務業績を発表しました。

マイテレサのマイケル・クリガー最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「COVIDパンデミックにより明らかな追い風があったことを考慮しても、2021年度第2四半期に好業績を達成できたことで、当社の戦略と独自のビジネスモデルを改めて確認することができました。マイテレサが重視するものは集約ではなくインスピレーションです。マイテレサの真髄は、他に例を見ない選りすぐりの商品の提供、ハイエンド高級志向顧客への注力、高度な技術、ファーストクラスの社内管理サービス体験です。」

クリガーはさらに次のように述べています。「市場で最高の顧客基盤を獲得して維持する当社の全面的取り組みにより、優れた顧客価値提案を提供して強力な顧客経済を生み出す傑出したブランド関係の強化循環が生まれます。これにより当社は戦略的重点を忠実に維持することができます。したがって、当社は今後も成長を続け、収益性を向上させていきます。」

2020年12月31日締め第2四半期の財務ハイライト

  • 純売上高は前年同期比32.9%増の1億5860万ユーロ
  • アクティブ顧客は28.2%増の56万9000人
  • 粗利益率は49.5%で、前年同期比0.6ポイントの若干の上昇
  • 調整EBITDAは2210万ユーロ(前年同期は1290万ユーロ)
  • 調整EBITDA利益率は14.0%(前年同期は10.8%)
  • 営業利益は1660万ユーロ(前年同期は730万ユーロ)
  • 調整営業利益は2010万ユーロ(前年同期は1090万ユーロ)
  • 純利益は1570万ユーロ(前年同期は630万ユーロ)
  • 調整純利益は1480万ユーロ(前年同期は640万ユーロ)
  • 2021年1月にIPOを完了し、約3億4420万ドルを調達(引受割引控除後、関連費用控除前)

2020年12月31日締め上半期の財務ハイライト

  • 純売上高は前年同期比30.4%増の2億8500万ユーロ
  • 粗利益率は48.2%で、前年同期比0.2ポイントの若干の上昇
  • 調整EBITDAは3260万ユーロ(前年同期は1720万ユーロ)
  • 調整EBITDA利益率は11.4%(前年同期は7.9%)
  • 営業利益は2480万ユーロ(前年同期は890万ユーロ)
  • 調整営業利益は2850万ユーロ(前年同期は1340万ユーロ)
  • 純利益は2540万ユーロ(前年同期は200万ユーロ)
  • 調整純利益は2010万ユーロ(前年同期は1000万ユーロ)

最近の事業ハイライト

  • パンデミックが始まって以来、全従業員の健康と福祉を最優先に、全業務の事業継続性を維持
  • 2021年度第2四半期の1日当たり出荷数は過去最高、わずか1日で1万1000個の荷物を処理
  • 2021年度第2四半期の初回購入者数(新規顧客は10万人超)は過去最高
  • 顧客獲得コストをさらに削減
  • 2021年度第2四半期のネット・プロモーター・スコアは87%で顧客満足度が大幅に向上
  • マイテレサのメンズウェア事業は予想を上回る拡大を続け、2020年12月には売上高シェアが10%を突破
  • Khaite、Wardrobe NYC、Eeraのデザイナーおよび厳選されたインフルエンサーとのコラボレーションによる優良顧客向けデジタル・イベントを開催、2020年12月には中国・上海で実際の優良顧客(VIC)向けイベントを開催
  • Valentino、Moncler、Dolce & Gabbana、Loewe、Christian Louboutin、Max Maraなどとのコラボレーションによる厳選カプセル・コレクションの発表とプレローンチを行い、ブランド・パートナーを強力にサポート

以後の出来事

2021年1月25日に、マイテレサは、普通株式17,994,117株を表章する米国預託株式(ADS)17,994,117株の新規公開(IPO)を完了したことを発表しました。これには、普通株式2,347,058株を表章するADS 2,347,058株を1株当たり26.00ドルの公募価格で追加購入する引受会社のオプションの完全行使が含まれます。この売り出しにおいて、当社がADS 14,233,823株を売却し、当社唯一の株主がADS 3,760,294株を売却しました。これには、追加のADSを購入する引受会社のオプションが完全行使されたことによる当社によるADS 586,764株の売却と唯一の株主によるADS 1,760,294株の売却が含まれます。このIPOによる調達額は、引受割引控除後かつ関連費用控除前で約3億4420万ドルでした。

2021年1月26日、マイテレサはIPOによる受取金の一部で、固定金利株主融資(元金+未払い利息)を返済するオプションを行使し、1億7000万ユーロ(2億660万ドル)の現金を支出しました。また、MGGおよびその子会社は、回転信用枠による借入金を全額返済しました。

事業見通し

2021年6月30日に終了する通期については、第3四半期と、特に第4四半期に店舗の再開に伴ってCOVIDによる業績への追い風が鈍化する可能性があります。しかし、20台前半から半ばの売上高成長と安定した調整EBITDA利益率という長期的見通しに沿って、通期の業績は好調に推移すると予想しています。

  • 純売上高は5億6500万ユーロから5億8000万ユーロの範囲で、26%から29%の成長
  • 調整EBITDAは4500万ユーロから4800万ユーロの範囲で、27%から36%の成長
  • 調整EBITDA利益率は8.0%~8.3%

上記の将来見通しに関する記述は、本日現在におけるマイテレサの予想を示したものです。以下に示す多くのリスク要因、不確実性、仮定を考慮すると、実際の結果は大きく異なるものになる可能性があります。マイテレサは、次の四半期業績発表までは、一般公開されている情報を除き、将来見通しに関する記述を更新する予定はありません。

電話会議およびウェブキャストについて

当社は、2021年2月25日午前8時(米国東部時間)より、2021年第2四半期業績に関する電話会議を開催します。ウェブキャストでの参加をご希望の方は、マイテレサの投資家情報のウェブサイト(https://investors.mytheresa.com)からアクセスしてください。電話での参加をご希望の方は、+1 (833) 979-2860(米国)または+1 (236) 714-2917(海外)にダイヤルしてださい。録音再生は、マイテレサの投資家情報のウェブサイトからウェブキャストで聴取できます。電話による再生は、米国東部時間の2021年2月25日午前11時から2021年3月4日まで、+1 (800) 585-8367(米国)または+1 (416) 621-4642(海外)にダイヤルすることで、ご利用いただけます。録音再生のパスコードは9993744です。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条(改正を含む)および1934年証券取引所法第21E条(改正を含む)の意味での「将来見通しに関する記述」が含まれています。これには、COVID-19の世界的パンデミックの影響、将来の売上高、費用、収益性、当社の事業および業界の将来の発展と予想される成長、当社のビジネスモデルおよび事業戦略を実行する能力、今後12カ月の運転資金、債務返済、設備投資の要件を満たすために十分な現金および借入能力を有していること、予想される資本支出に関する記述が含まれます。場合によっては、将来見通しに関する記述は、「見込む」、「考える」、「継続する」、「できるだろう」、「推定する」、「予想する」、「意図する」、「かもしれない」、「進行中」、「計画する」、「可能性がある」、「予測する」、「企画する」、「するはずだ」、「予定する」、「だろう」といった用語や、これらの用語の否定形または他の類似した用語によって特定することができますが、すべての将来見通しに関する記述にこれらの用語が含まれているわけではありません。これらの記述はあくまでも予測に過ぎません。実際の出来事や結果は、これらの将来見通しに関する記述で述べられたものや暗示されたものとは大きく異なるものになる可能性があります。これらの記述や当社の見通しを評価する際には、以下の要因を慎重に考慮してください。

当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映したり、新たな情報や予期せぬ出来事の発生を反映したりするために本プレスリリースに記載された将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

このような将来見通しに関する記述で述べられた事項の達成または成功には、既知または未知のリスク、不確実性、仮定が伴います。このようなリスクや不確実性が実際に発生した場合や、仮定が正しくないことが判明した場合、当社の業績は、当社の将来見通しに関する記述で明示または暗示されたものとは大きく異なるものになる可能性があります。

将来見通しに関する記述は、将来の出来事を予測するものとして信頼しないようにしてください。将来見通しに関する記述は、このような記述がなされた時点での当社の経営陣の考えと仮定を示すものです。

当社の財務業績に影響を与える可能性のあるこれらの要因およびその他の要因に関する詳細は、当社が米国証券取引委員会(SEC)に随時提出する文書に記載されています。これには、当社のIPOに関連して2021年1月22日にSECに提出した規則424(b)に基づく最終目論見書の「リスク要因」の項目や6-K(四半期業績報告)が含まれます。これらの文書は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)および当社ウェブサイト(https://investors.mytheresa.com)の投資家情報のセクションのSEC提出文書のセクションで入手できます。

非IFRS財務指標について

当社は、当社の事業を評価し、業績を測定し、事業に影響を与える動向を特定し、事業計画を策定し、戦略的意思決定を行うために、以下の事業指標や非IFRS指標を含む数多くの営業・財務指標を検討しています。調整EBITDA、調整営業利益、調整当期純利益を表示しているのは、アナリストや投資家、その他の関係者による当業界の企業の評価でよく用いられているためです。また、これらの指標は当社の営業業績の動向を明らかにする上で役立つと考えています。これらの指標は、経営陣の管理の及ばない項目や、当社の継続的な事業や業績を反映しない項目の影響を除外しているためです。調整EBITDA、調整営業利益、調整当期純利益には、特定の種類の費用が含まれていないため、制約があります。また、同業他社が同じような名称の指標を当社とは異なる方法で計算している場合があり、比較指標としての有用性は制限されています。当社は、調整EBITDA、調整営業利益、調整当期純利益を補足情報としてのみ用いています。それぞれの調整と、それが補足的分析に適していると当社が判断した根拠を評価してください。

当社の非IFRS財務指標には以下のようなものがあります。

  • 調整EBITDAは非IFRS財務指標であり、金融費用(純額)、税金、減価償却費控除前の純利益として計算され、2020年第4四半期までに当社が一時的に負担した米国売上税支出、IPO準備・取引費用、株式報酬費用を除外して調整されたものです。
  • 調整営業利益は非IFRS財務指標であり、当社が2020年第4四半期までに一時的に負担した米国売上税支出、IPO準備・取引費用、株式報酬費用を除外した調整後の営業利益として計算されたものです。
  • 調整当期純利益は非IFRS財務指標であり、当社が一時的に負担した米国売上税支出、株主融資にかかる金融費用、IPO準備・取引費用、株式報酬費用、および関連する法人税効果を除外して調整した純利益として計算されたものです。

マイテレサについて

マイテレサは、有数の世界的高級ファッションeコマース小売店の1つです。マイテレサは2006年に創業し、レディトゥウェア、靴、バッグ、アクセサリーを女性、男性、子ども向けに販売しています。厳選された品揃えは真に高級であることを重視し、ボッテガ・ヴェネタ、バーバリー、ドルチェ&ガッバーナ、フェンディ、グッチ、ロエベ、ロロ・ピアーナ、モンクレール、プラダ、サンローラン、ヴァレンティノなど、多数のデザイナー・ブランドを揃えています。マイテレサの独自のデジタル体験の基盤には、ハイエンドの高級品購入者、格別な製品とコンテンツの提供、先進的技術および分析プラットフォーム、そして質の高いサービス展開への強い注力があります。

詳細情報については、https://investors.mytheresa.com/をご覧ください。

MYT Netherlands Parent B.V.

財務業績および主要営業指標(単位:100万ユーロ)

 

四半期

 

上半期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年12月31日

 

2020年12月31日

 

変化率(%)

 

2019年12月31日

 

2020年12月31日

 

変化率(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:100万)(未監査)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクティブ顧客(直近12カ月、単位:1000)

444

 

569

 

28.2%

 

444

 

569

 

28.2%

出荷済み注文合計(直近12カ月、単位:1000)

1.010

 

1.256

 

24.4%

 

1.010

 

1.256

 

24.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純売上高

€ 119.4

 

€ 158.6

 

32.9%

 

€ 218.5

 

€ 285.0

 

30.4%

粗利益

€ 58.4

 

€ 78.6

 

34.6%

 

€ 104.7

 

€ 137.3

 

31.1%

粗利益率(1)

48.9%

 

49.5%

 

63 BPs

 

47.9%

 

48.2%

 

23 BPs

調整EBITDA(2)

€ 12.9

 

€ 22.1

 

72.1%

 

€ 17.2

 

€ 32.6

 

89.1%

調整EBITDA利益率(1)

10.8%

 

14.0%

 

318 BPs

 

7.9%

 

11.4%

 

355 BPs

調整営業利益(2)

€ 10.9

 

€ 20.1

 

84.7%

 

€ 13.4

 

€ 28.5

 

113.3%

調整営業利益率(1)

9.1%

 

12.7%

 

356 BPs

 

6.1%

 

10.0%

 

389 BPs

調整純利益(2)

€ 6.4

 

€ 14.8

 

131.4%

 

€ 10.0

 

€ 20.1

 

101.5%

調整純利益率(1)

5.4%

 

9.3%

 

397 BPs

 

4.6%

 

7.0%

 

248 BPs

(1)

純売上高に対する比率

(2)

EBITDA、調整EBITDA、調整営業利益、調整純利益はIFRSで定義されていない指標です。これらの指標の計算方法とその使用の制約の詳細については以下をご覧ください。

MYT Netherlands Parent B.V.

財務業績および主要営業指標(単位:100万ユーロ)

以下に、調整EBITDA、調整営業利益、調整純利益と最も直接比較可能なIFRS指標との差異調整を示します。

 

四半期

上半期

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年12月31日

2020年12月31日

変化率(%)

2019年12月31日

2020年12月31日

変化率(%)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:100万)(未監査)

 

 

 

 

 

 

純利益

€ 6.3

€ 15.7

148.4%

€ 2.0

€ 25.4

1,159.4%

金融費用(純額)

€ (3.4)

€ (5.0)

46.8%

€ 6.0

€ (10.2)

(269.7%)

法人税費用

€ 4.4

€ 5.9

33.3%

€ 0.9

€ 9.6

1026.0%

減価償却

€ 2.0

€ 2.0

3.0%

€ 3.9

€ 4.1

5.3%

その内、使用権資産の減価償却

€ 1.3

€ 1.3

2.3%

€ 2.5

€ 2.6

4.4%

EBITDA

€ 9.3

€ 18.7

100.1%

€ 12.7

€ 28.9

127.1%

米国売上税(1)

€ 0.8

€ 0.0

(100.0%)

€ 1.7

€ 0.0

(100.0%)

IPOの準備および取引費用(2)

€ 2.7

€ 3.5

27.9%

€ 2.7

€ 3.7

35.3%

株式報酬費用(3)

€ 0.0

€ 0.0

(68.2%)

€ 0.1

€ 0.0

(72.5%)

調整EBITDA

€ 12.9

€ 22.1

72.1%

€ 17.2

€ 32.6

89.1%

 

四半期

 

上半期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年12月31日

 

2020年12月31日

 

変化率(%)

 

2019年12月31日

 

2020年12月31日

 

変化率(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:100万)(未監査)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業利益

€ 7.3

 

€ 16.6

 

126.4%

 

€ 8.9

 

€ 24.8

 

180.3%

米国売上税(1)

€ 0.8

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.7

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPOの準備および取引費用(2)

€ 2.7

 

€ 3.5

 

27.9%

 

€ 2.7

 

€ 3.7

 

35.3%

株式報酬費用(3)

€ 0.0

 

€ 0.0

 

(68.2%)

 

€ 0.1

 

€ 0.0

 

(72.5%)

調整営業利益

€ 10.9

 

€ 20.1

 

84.7%

 

€ 13.4

 

€ 28.5

 

113.3%

MYT Netherlands Parent B.V.

財務業績および主要営業指標(単位:100万ユーロ)

 

四半期

 

上半期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年12月31日

 

2020年12月31日

 

変化率(%)

 

2019年12月31日

 

2020年12月31日

 

変化率(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:100万)(未監査)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純利益

€ 6.3

 

€ 15.7

 

148.4%

 

€ 2.0

 

€ 25.4

 

1,156.4%

米国売上税(1)

€ 0.8

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.7

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPOの準備および取引費用(2)

€ 2.7

 

€ 3.5

 

27.9%

 

€ 2.7

 

€ 3.7

 

35.3%

株式報酬費用(3)

€ 0.0

 

€ 0.0

 

(68.2%)

 

€ 0.1

 

€ 0.0

 

(72.5%)

株主融資の金融費用(4)

€ (3.7)

 

€ (5.3)

 

44.3%

 

€ 5.6

 

€ (10.9)

 

(296.1%)

法人税効果(5)

€ 0.2

 

€ 0.9

 

338.9%

 

€ (2.1)

 

€ 1.9

 

(190.5%)

調整純利益

€ 6.4

 

€ 14.8

 

131.4%

 

€ 10.0

 

€ 20.1

 

101.5%

(1)

米国で2020年度第4四半期まで当社が一時的に負担した売上税債務に関連する費用。当社は米国において顧客の購入品に対して売上税関連の債務を負担しました。それは、以前の当社のIT構成では、購入時にこれらの金額を顧客に請求することができなかったためです。2020年度第4四半期中にITインフラをアップグレードしたため、当社は今ではこれらの費用を負担していません。適用される米国売上税は直接顧客に請求しています。

(2)

本売り出しに係わる一時的専門家費用(コンサルティング、法務、会計費用)。これらは販売費および一般管理費に分類されています。

(3)

2019年および2020年12月31日締めの四半期および上半期にそれぞれ、一部の重要な経営幹部が最上位の親会社から株式報酬を受け取りました。当社は、これらの費用は当社の中核的営業業績を示すものとは考えていません。

(4)

調整純利益には、株主融資に関連する金融費用は含まれていません。当社は、これは当社の中核的業績を示すものとは見なしていません。当社は、2014年のニーマン・マーカス買収の一環として生じた株主融資によりいかなる受取現金も取得していません。また、株主融資に関連する財務制限条項はなく、2025年10月のそれぞれの満期まで、必要な利息や元本の支払いはありません。2021年1月、新規株式公開による正味受取金の一部で、株主融資(元本+未払利息)を返済しました。

(5)

法定税率27.8%を前提とし、株主融資に係る金融費用の変動に伴う各期の課税所得の変動を反映させるため、過去の法人税費用の調整額を示しています。

MYT Netherlands Parent B.V.

未監査要約連結損益計算書および包括利益計算書(単位:1000ユーロ、株式および1株当たりデータを除く)

 

 

四半期

 

上半期

 

 

 

 

 

 

 

(単位:1000ユーロ)

 

2019年12月31日

2020年12月31日

 

2019年12月31日

 

2020年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

純売上高

 

119,369

158,593

 

218,481

 

284,952

売上原価(減価償却を除く)

 

(60,989)

(80,023)

 

(113,755)

 

(147,701)

粗利益

 

58,380

78,570

 

104,726

 

137,251

出荷・決済費用

 

(14,204)

(17,833)

 

(27,345)

 

(32,666)

マーケティング費用

 

(17,294)

(19,696)

 

(33,110)

 

(37,137)

販売費および一般管理費

 

(17,839)

(22,104)

 

(31,794)

 

(37,660)

減価償却

 

(1,987)

(2,046)

 

(3,864)

 

(4,067)

その他の費用(収入)、純額

 

284

(276)

 

244

 

(897)

営業利益

 

7,340

16,615

 

8,857

 

24,824

金融(費用)収益、純額

 

3,389

4,975

 

(5,984)

 

10,157

税引き前利益(損失)

 

10,729

21,590

 

2,873

 

34,981

法人税費用(収益)

 

(4,399)

(5,866)

 

(855)

 

(9,627)

純利益(損失)

 

6,330

15,724

 

2,018

 

25,354

キャッシュフロー・ヘッジ

 

436

78

 

(846)

 

949

キャッシュフロー・ヘッジに係わる法人税

 

(121)

11

 

235

 

(231)

その他の包括利益(損失)

 

315

89

 

(611)

 

718

包括利益(損失)

 

6,645

15,813

 

1,407

 

26,072

 

 

 

 

 

 

 

 

基本および希薄化後1株当たり利益

0,09

0,22

0,03

0,36

加重平均流通普通株式数(基本および希薄化後)(1)

 

70,190,687

70,190,687

 

70,190,687

 

70,190,687

(1)

2021年1月12日、当社は流通普通株式に対して1株当たり70,190,687株の分割(1株当たり額面価格は0.000015ユーロ)を実施しました。それに伴い、この株式分割を反映させるため、これらの要約連結中間財務諸表およびその注記に示されるすべての期間に係る株式数および1株当たりの金額は、該当する場合は遡及的に調整されています。

MYT Netherlands Parent B.V.

未監査要約連結財政状態計算書(単位:1000ユーロ)

(単位:1000ユーロ)

 

2020年6月30日

2020年12月31日

資産の部

 

固定資産

 

無形資産およびのれん

 

154,966

154,883

有形固定資産、純額

 

 

 

9,570

 

9,517

使用権資産

 

19,001

16,298

固定資産合計

 

183,537

180,698

流動資産

 

 

棚卸資産

 

 

 

169,131

 

231,968

売掛金およびその他の債権

 

4,815

6,012

その他の資産

 

 

 

18,950

 

18,180

現金および現金同等物

 

9,367

5,231

流動資産合計

 

 

 

202,263

 

261,391

資産の部合計

 

385,800

442,089

 

 

株主資本および負債の部

 

 

引受資本

 

1

1

資本準備金

 

 

 

91,008

 

91,022

累積欠損金

 

(28,234)

(2,880)

その他の包括利益

 

 

 

1,602

 

2,320

株主資本の部合計

 

64,377

90,463

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

 

株主融資

 

191,194

174,651

その他の負債

 

 

5,905

 

7,240

税金負債

3,853

3,852

引当金

 

 

582

 

706

リース負債

13,928

11,338

繰延税金負債、純額

 

 

1,130

 

9,882

固定負債合計

216,592

207,669

流動負債

 

 

 

 

 

銀行負債

10,000

45,990

リース負債

 

 

5,787

 

5,239

契約負債

6,758

6,024

買掛金およびその他の債務

 

 

36,158

 

38,708

その他の負債

46,128

47,996

流動負債合計

 

 

104,831

 

143,957

負債の部合計

321,423

351,626

株主資本および負債の部合計

 

 

385,800

 

442,089

MYT Netherlands Parent B.V.

未監査要約連結株主資本等変動計算書(単位:1000ユーロ)

(単位:1000ユーロ)

 

引受資本

 

資本準備金

 

累積欠損金

 

ヘッジ準備金

 

為替換算準備金

 

株主資本合計

2019年7月1日現在の残高

 

72

 

148,960

 

(34,584)

 

 

(3,128)

 

111,320

純利益

 

 

 

2,018

 

 

 

2,018

その他の包括利益

 

 

 

 

(611)

 

1,224

 

613

包括利益

 

 

 

2,018

 

(611)

 

1,224

 

2,631

法的再編

 

(71)

 

36,252

 

 

 

 

 

36,181

株式報酬

 

 

51

 

 

 

 

51

2019年12月31日現在の残高

 

1

 

185,263

 

(32,566)

 

(611)

 

(1.904)

 

150,183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年7月1日現在の残高

 

1

 

91,008

 

(28,234)

 

 

1,602

 

64,377

純利益

 

 

 

25,354

 

 

 

25,354

その他の包括利益

 

 

 

 

718

 

 

718

包括利益

 

 

 

25,354

 

718

 

 

26,072

株式報酬

 

 

14

 

 

 

 

 

 

14

2020年12月31日現在の残高

 

1

 

91,022

 

(2,880)

 

718

 

1,602

 

90,463

MYT Netherlands Parent B.V.

未監査要約連結キャッシュフロー計算書(単位:1000ユーロ)

12月31日締め上半期

(単位:1000ユーロ)

2019

2020

 

純利益(損失)

 

 

 

2,018

 

25,354

非現金性項目

 

 

 

 

 

 

減価償却

 

 

 

3,864

 

4,067

金融費用(収益)、純額

 

 

 

5,984

 

(10,157)

株式報酬

 

 

 

51

 

14

法人税費用(収益)

 

 

 

855

 

9,627

営業資産と負債の変動

 

 

 

 

 

 

引当金の増加

 

 

 

8

 

124

棚卸資産の増加

 

 

 

(36,418)

 

(62,837)

売掛金およびその他の債権の減少(増加)

 

 

 

1,499

 

(1,197)

その他資産の減少(増加)

 

 

 

1,072

 

1,955

その他の負債の増加

 

 

 

8,726

 

2,968

契約負債の増加(減少)

 

 

 

1,528

 

(734)

買掛金およびその他の債務の(減少)増加

 

 

 

(7,949)

 

2,550

法人税の支払い

 

 

 

(1,723)

 

(1,102)

営業活動によるネット・キャッシュフロー(アウトフロー)

 

 

 

(20,485)

 

(29,368)

固定資産および無形資産のための支出

 

 

 

(1,281)

 

(1,363)

固定資産および無形資産売却による受取金

 

 

 

 

44

投資活動によるネット・キャッシュフロー(アウトフロー)

 

 

 

(1,281)

 

(1,319)

利息の支払い

 

 

 

(418)

 

(3,962)

銀行負債による受取金

 

 

 

30,000

 

64,990

銀行負債の返済

 

 

 

(862)

 

(29,000)

株主融資の返済

 

 

 

 

(2,411)

リース支払

 

 

 

(2,465)

 

(3,047)

財務活動によるネット・キャッシュインフロー

 

 

 

26,255

 

26,570

現金および現金同等物の純増(純減)

 

 

 

4,489

 

(4,118)

期首の現金および現金同等物

 

 

 

2,120

 

9,367

為替レートの変化の現金および現金同等物への影響

 

 

 

(28)

 

(18)

期末の現金および現金同等物

 

 

 

6,581

 

5,231

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